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嘉實主題鄒唯:增持房地產汽車減持醫改大農業

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

嘉實主題(凈值討論)鄒唯:增持房地產、汽車,減持醫改、大農業

截至4月30日,嘉實主題精選今年凈值增長了41.54%,在偏股型基金里面排名第10位。

"主要是對今年的熱點把握得比較準確,抓住了新能源、醫改、大農業與上海本地股等機會。"基金經理鄒唯向理財周報記者透露了近期的操作思路。

踩準新能源、醫改、農業、上海股

嘉實主題對于市場行情作出較為準確的預期。鄒唯表示:"出于對2009年一季度流動性增強和經濟數據反彈的預期,在2008年末增持新能源、大農業、醫改、經濟反彈預期的高β資產等投資主題。"今年以來,市場的大幅反彈驗證了嘉實主題基金的預期。

另外,鄒唯的主題投資的策略也較準確地把握住了2009年以來的主要的市場熱點,他從主題發掘、主題配置和個股精選三個層面構建股票投資組合,"一季度重點配置了四大主題,分別是新能源、醫改、大農業與上海本地股。"

對基金重倉股進行統計發現,各個季度嘉實主題基金重倉股的漲幅都超過了同期的上證指數(行情股吧),以此可看出鄒唯的選股能力也不錯。

預計二季度經濟反彈

對于未來的宏觀經濟形勢,鄒唯的看法較為樂觀。"在政策與信貸快速增長的刺激下,預計今年二季度國內宏觀經濟數據將會進一步反彈;美國隨著流動性的空前注入及去庫存化,預計美股與全球大宗商品價格仍將延續反彈態勢。"

同時,他也提示了風險:"但是我們判斷由于此輪經濟只是在成本快速下降、企業補庫存化、財政政策與信貸超常規投放刺激下所產生的剛性需求釋放,而非社會總需求的復蘇;而且全球貨幣相對實物資產的快速貶值及在經濟反彈的預期下,大宗商品價格反彈將會提升企業成本,在需求沒有持續性復蘇的情況下,企業盈利仍將面臨較大壓力。因此今年二季度既要做好股市持續反彈的準備,同時更重要的是也要做好股市反彈的逃頂準備。"

增持房地產、汽車

減持醫改、大農業

出于經濟數據和大宗商品價格進一步反彈的考慮,鄒唯表示:"將在繼續保持高倉位的基礎下,進行投資主題的調換,仍然保持新能源與上海本地股主題不變,計劃減倉醫改與大農業主題,增倉大宗商品價格反彈主題、經濟反彈下的高β資產主題以及失衡主題。"

(本文來源:理財周報)

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